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中國郵政集團公司公司債券受托管理事務報告(2017年度)

2018-05-29 03:10:00 證券時報 

  重要聲明

  中信證券(600030,股吧)股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)編制本報告的內容及信息均來源於中國郵政集團公司(以下簡稱“中國郵政”、“發行人”或“公司”)對外公布的《中國郵政集團公司公司債券2017年年度報告》等相關公開信息披露文件、發行人提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。

  第一節 本次公司債券概況

  一、發行人名稱

  中文名稱:中國郵政集團公司

  英文名稱:China Post Group

  二、本次公司債券核準文件及核準規模

  (一)2016年6月2日,發行人2016年第15次總經理辦公會會議審議通過了《中國郵政集團公司總經理辦公會議關於發行公司債券的決議》,同意發行人面向合格投資者發行不超過200億元(含200億元)公司債券。

  (二)經中國證監會(證監許可[2017]16號文)核準,發行人獲準在中國境內向合格投資者公開發行面值總額不超過200億元的公司債券。2017年3月22日至2017年3月23日,公司成功發行人民幣30億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第一期);2017年4月12日至2017年4月13日,公司成功發行人民幣40億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第二期);2017年7月21日至2017年7月24日,公司成功發行人民幣30億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第三期)。

  三、本次公司債券基本情況

  (一)17郵政01的基本情況

  1、債券名稱:中國郵政集團公司2017年公司債券(第一期)。

  2、債券簡稱:17郵政01;債券代碼:143043。

  3、發行規模:30億元。

  4、票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。

  5、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。

  6、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率;發行人將於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  7、發行人贖回選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日,通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權,本期債券將被視為第3年全部到期,發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權,則本期債券將繼續在第4、5年存續。

  8、投資者回售選擇權:發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

  9、回售登記期:自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

  10、還本付息方式:本期債券按年付息、到期一次還本。本期債券利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。本期債券采取單利計息,不計復利。

  11、本期債券的起息日:2017年3月23日。

  12、付息日期:本期債券的付息日為2018年至2022年每年的3月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為2018年至2020年每年的3月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的3月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

  13、本金支付日:本期債券的本金支付日為2022年3月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的本金支付日為2020年3月23日;如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的本金支付日為2020年3月23日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。

  14、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,具體安排按照債券登記機構的有關規定辦理。

  15、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。本期債券票面利率在其存續期前3年固定不變。如公司行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點,在其存續期後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  16、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

  17、信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

  18、最新跟蹤信用級別:在本期公司債券的存續期內,中誠信證券評估有限公司將於發行人年度報告公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發布定期跟蹤評級結果及報告。中誠信證券評估有限公司將在近期出具本期公司債券跟蹤評級報告,詳細情況敬請投資者關註跟蹤評級報告。

  19、債券受托管理人:中國郵政集團公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

  20、登記機構:中國債券登記結算有限責任公司上海分公司。

  (二)17郵政02的基本情況

  1、債券名稱:中國郵政集團公司2017年公司債券(第二期)。

  2、債券簡稱:17郵政02;債券代碼:143064。

  3、發行規模:40億元。

  4、票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。

  5、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。

  6、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率;發行人將於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  7、發行人贖回選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日,通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權,本期債券將被視為第3年全部到期,發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權,則本期債券將繼續在第4、5年存續。

  8、投資者回售選擇權:發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

  9、回售登記期:自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

  10、還本付息方式:本期債券按年付息、到期一次還本。本期債券利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。本期債券采取單利計息,不計復利。

  11、本期債券的起息日:2017年4月13日。

  12、付息日期:本期債券的付息日為2018年至2022年每年的4月13日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為2018年至2020年每年的4月13日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的4月13日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

  13、本金支付日:本期債券的本金支付日為2022年4月13日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的本金支付日為2020年4月13日;如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的本金支付日為2020年4月13日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。

  14、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,具體安排按照債券登記機構的有關規定辦理。

  15、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。本期債券票面利率在其存續期前3年固定不變。如公司行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點,在其存續期後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  16、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

  17、信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

  18、最新跟蹤信用級別:在本期公司債券的存續期內,中誠信證券評估有限公司將於發行人年度報告公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發布定期跟蹤評級結果及報告。中誠信證券評估有限公司將在近期出具本期公司債券跟蹤評級報告,詳細情況敬請投資者關註跟蹤評級報告。

  19、債券受托管理人:中國郵政集團公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

  20、登記機構:中國債券登記結算有限責任公司上海分公司。

  (三)17郵政03的基本情況

  1、債券名稱:中國郵政集團公司2017年公司債券(第三期)。

  2、債券簡稱:17郵政03;債券代碼:143192。

  3、發行規模:30億元。

  4、票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。

  5、債券期限:本期債券的期限為5年,附第3年末公司調整票面利率選擇權、贖回選擇權及投資者回售選擇權。

  6、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末調整後2年的票面利率;發行人將於第3個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使本期債券票面利率調整選擇權,則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  7、發行人贖回選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期的第3年末行使本期債券贖回選擇權。發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第30個交易日,通過中國證監會指定的上市公司信息披露媒體發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回選擇權,本期債券將被視為第3年全部到期,發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期債券。所贖回的本金加第3個計息年度利息在兌付日一起支付。發行人將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若發行人不行使贖回選擇權,則本期債券將繼續在第4、5年存續。

  8、投資者回售選擇權:發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日將持有的本期債券全部或部分回售給發行人。發行人將按照上交所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

  9、回售登記期:自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售登記期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

  10、還本付息方式:本期債券按年付息、到期一次還本。本期債券利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。本期債券采取單利計息,不計復利。

  11、本期債券的起息日:2017年7月24日。

  12、付息日期:本期債券的付息日為2018年至2022年每年的7月24日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則本期債券的付息日為2018年至2020年每年的7月24日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的7月24日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息)。

  13、本金支付日:本期債券的本金支付日為2022年7月24日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息);如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的本金支付日為2020年7月24日;如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的本金支付日為2020年7月24日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。

  14、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,具體安排按照債券登記機構的有關規定辦理。

  15、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。本期債券票面利率在其存續期前3年固定不變。如公司行使調整票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率為前3年票面利率加調整基點,在其存續期後2年固定不變。如公司未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  16、擔保情況:本期債券為無擔保債券。

  17、信用級別及資信評級機構:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

  18、最新跟蹤信用級別:在本期公司債券的存續期內,中誠信證券評估有限公司將於發行人年度報告公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發布定期跟蹤評級結果及報告。中誠信證券評估有限公司將在近期出具本期公司債券跟蹤評級報告,詳細情況敬請投資者關註跟蹤評級報告。

  19、債券受托管理人:中國郵政集團公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

  20、登記機構:中國債券登記結算有限責任公司上海分公司。

  第二節 發行人2017年度經營情況和財務狀況

  一、發行人基本情況

  1995年10月4日,根據《國務院辦公廳關於印發郵電部職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(國辦發[1994]24號),及原中華人民共和國郵電部(“郵電部”)頒布的《關於郵政總局辦理企業法人登記的通知(郵部[1995]498號),在原郵電部郵政總局基礎上,“中國郵電郵政總局”在郵電部組建下成立。註冊資金為人民幣79,119萬元。負責國家公用郵政通信業務的經營管理、網絡運行和建設工作。1999年11月19日,根據《國務院關於部委管理的國家局設置的通知》(國發[1998]6號)及《國務院辦公廳關於印發國家郵政局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發[1998]97號)的規定,“中國郵電郵政總局”變更為“國家郵政局”,管理全國郵政網建設、經營、服務的企業職能由國家郵政局承擔。

  2006年11月29日,根據《國務院關於組建中國郵政集團公司有關問題的批復》(國函[2006]79號)和《財政部、信息產業部關於印發中國郵政集團公司組建方案和中國郵政集團公司章程的通知》(財建[2006]542號),中國郵政集團公司在原國家郵政局所屬企事業單位基礎上組建成立。中國郵政集團公司為全民所有制企業,由中華人民共和國財政部代表國務院履行出資人職責,註冊資本為9,043,484萬元。2011年8月18日,中國郵政集團公司的註冊資本增加至10,882,149萬元。

  2015年3月起,根據《中國郵政集團關於實施法人體制調整有關事項的通知》(中國郵政[2015]86號),為深化郵政企業改革創新和轉型升級,建立規範的公司法人治理結構,優化集團組織架構,實現在同一法人主體內對全網資源、業務經營等進行集中管控,推動中國郵政在新常態下平穩健康發展,中國郵政集團公司決定實施法人體制調整,將集團公司對各省(區、市)郵政公司、中國郵政速遞物流股份有限公司對各省郵政速遞物流有限公司和南京中郵航空速遞物流集散中心有限公司的管理體制,由母子制改為總分制。

  二、發行人2017年度經營情況

  公司作為代國家行使郵政普遍服務職能的唯一機構,長期以來,在促進我國國民經濟和社會發展、保障公民的基本通信權利、承擔普遍服務義務等方面發揮了重要作用,在中國郵政行業擁有壟斷地位。銀行業務方面,郵儲銀行已成為中國最知名的金融服務品牌之一,根據英國《銀行家》雜誌“2017年全球銀行1000強排名”,郵儲銀行以2016年末總資產位居第21位,在美國福布斯》2017年發布的“全球上市公司2000強”榜單上,郵儲銀行位居第55位。保險業務方面,中郵保險通過“郵政+銀行”的銷售渠道和“自營+代管”的獨特發展模式,實現規模快速增長;通過提升投資能力,提高投資收益水平;在手續費等業務發展費用不低於市場平均水平的情況下,大力壓縮人工成本、資本投入等行政管理費用開支,進入盈利期的速度優於市場平均水平。證券業務方面,中郵證券借助中國郵政的服務網絡及集體品牌優勢快速發展。

  國內速遞業務方面,發行人是我國國內異地快遞業務市場的領先者,是我國同城快遞業務市場的主要運營商之一;國際快遞業務方面,市場主要被發行人及主要國際快遞公司占據。近年來,發行人子公司中國郵政速遞物流股份有限公司(以下簡稱“中郵速遞”)通過與萬國郵政聯盟和KPG組織成員運營商的緊密合作,以及與其他大型國際商業快遞服務企業的業務合作,國際速遞業務通達包括港、澳、臺地區在內的全球200多個國家和地區。

  2017年度,發行人實現營業總收入3,828.75億元,比上一年增長16.84%;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤524.15億元,比上一年增長41.34%。截至2017年末,公司總資產92,636.78億元,歸屬於母公司所有者權益3,269.30億元,分別比上一年增長9.11%、21.60%。

  (一)主要經營業務情況

  單位:億元,%

  2017年度,營業利潤較上一年度增長63.46%,主要原因系營業總收入的快速增長。

  (二)分業務收入情況

  單位:億元,%

  三、發行人2017年度財務狀況

  (一)合並資產負債表主要數據

  單位:億元,%

  (二)合並利潤表主要數據

  單位:億元,%

  2017年度,營業利潤較上一年度增長63.46%,主要原因系營業總收入的快速增長。

  (三)合並現金流量表主要數據

  單位:億元,%

  2017年,發行人經營活動產生的現金流量凈額為-3,591.82億元,2017年較上年由正轉負,主要系發行人子公司郵儲銀行同業及其他金融機構存放款項減少。

  2017年,發行人投資活動產生的現金流量凈額為4,258.14億元,2017年較上年由負轉正,主要系發行人子公司郵儲銀行金融資產投資所付現金減少。

  2017年,發行人籌資活動產生的現金流量凈額為725.78億元,較上年凈流入增加4.01%。

  2017年,發行人期末現金及現金等價物余額較上年同期增加67.93%,主要由於投資活動產生的現金流量凈額增加較多。

  (四)主要財務指標情況

  單位:億元

  第三節 發行人募集資金使用情況

  一、本次債券募集資金情況

  (一)17郵政01募集資金情況

  發行人經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]16號文批準,於2017年3月22日至2017年3月23日公開發行人民幣30億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第一期),本期公司債券募集資金總額已於2017年3月23日匯入發行人指定的銀行賬戶。

  根據發行人2017年3月20日公告的本期公司債券募集說明書的,本期發行募集的資金將用於補充公司本部及子公司營運資金,以滿足日常經營管理的資金需求,促進公司中長期資本的統籌安排和業務發展目標的穩步實施。

  (一)17郵政02募集資金情況

  發行人經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]16號文批準,於2017年4月12日至2017年4月13日公開發行人民幣40億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第二期),本期公司債券募集資金總額已於2017年4月13日匯入發行人指定的銀行賬戶。

  根據發行人2017年4月10日公告的本期公司債券募集說明書的,本期發行募集的資金將用於補充公司本部及子公司營運資金,以滿足日常經營管理的資金需求,促進公司中長期資本的統籌安排和業務發展目標的穩步實施。

  (一)17郵政03募集資金情況

  發行人經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]16號文批準,於2017年7月21日至2017年7月24日公開發行人民幣30億元的中國郵政集團公司2017年公司債券(第三期),本期公司債券募集資金總額已於2017年7月24日匯入發行人指定的銀行賬戶。

  根據發行人2017年7月19日公告的本期公司債券募集說明書的,本期發行募集的資金將用於補充公司本部及子公司營運資金,以滿足日常經營管理的資金需求,促進公司中長期資本的統籌安排和業務發展目標的穩步實施。

  二、本次債券募集資金實際使用情況

  根據發行人提供的資料,截至2017年末,公司債券募集資金使用情況與募集說明書承諾的用途、使用計劃一致。

  第四節 債券付息兌付情況

  2018年3月23日,發行人按時足額完成中國郵政集團公司2017年公司債券(第一期)的利息兌付。

  2018年4月13日,發行人按時足額完成中國郵政集團公司2017年公司債券(第二期)的利息兌付。

  中國郵政集團公司2017年公司債券(第三期)首次付息日為2018年7月24日,如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息。

  第五節 債券持有人會議召開情況

  2017年度,發行人未召開債券持有人會議。

  第六節 公司債券擔保人資信情況

  本次債券無擔保。

  第七節 本次公司債券的信用評級情況

  17郵政01的信用評級機構為中誠信證券評估有限公司。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券的信用等級為AAA。中誠信證券評估有限公司出具了《中國郵政集團公司2017年公司債券(第一期)信用評級報告》。

  17郵政02的信用評級機構為中誠信證券評估有限公司。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券的信用等級為AAA。中誠信證券評估有限公司出具了《中國郵政集團公司2017年公司債券(第二期)信用評級報告》。

  17郵政03的信用評級機構為中誠信證券評估有限公司。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券的信用等級為AAA。中誠信證券評估有限公司出具了《中國郵政集團公司2017年公司債券(第三期)信用評級報告》。

  根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證券評估有限公司評級制度相關規定,自首次評級報告出具之日(以評級報告上註明日期為準)起,中誠信證券評估有限公司將在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內,持續關註本期債券發行人外部經營環境變化、經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素,以對本期債券的信用風險進行持續跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。

  在跟蹤評級期限內,中誠信證券評估有限公司將於本期債券發行主體及擔保主體(如有)年度報告公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發布定期跟蹤評級結果及報告。此外,自本期評級報告出具之日起,中誠信證券評估有限公司將密切關註與發行主體、擔保主體(如有)以及本期債券有關的信息,如發生可能影響本期債券信用級別的重大事件,發行主體應及時通知中誠信證券評估有限公司並提供相關資料,中誠信證券評估有限公司將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級,就該事項進行調研、分析並發布不定期跟蹤評級結果。

  中誠信證券評估有限公司的定期和不定期跟蹤評級結果等相關信息將在中誠信證券評估有限公司網站(www.ccxr.com.cn)和交易所網站予以公告,且交易所網站公告披露時間不得晚於在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。

  如發行主體、擔保主體(如有)未能及時或拒絕提供相關信息,中誠信證券評估有限公司將根據有關情況進行分析,據此確認或調整主體、債券信用級別或公告信用級別暫時失效。

  第八節 負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況

  截至本報告出具日,發行人負責處理與公司債券相關事務專人無變動。

  第九節 其他情況

  一、對外擔保情況

  截至2017年12月31日,發行人無對外擔保。

  二、涉及的未決訴訟或仲裁事項

  截至2017年末,發行人無重大未決訴訟及仲裁事項。

  三、相關當事人

  2017年度,本次公司債券的受托管理人和資信評級機構均未發生變動。

  四、其他需要說明的情況

  除上述事項及本報告中提及的事項外,截至2017年12月31日,發行人未發生《公司債券發行與交易管理辦法》第四十五條列示的其他可能影響發行人經營情況和償債能力的重大事項。

  中信證券股份有限公司

  2018年5月29日

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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