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關於2011年記賬式附息(六期)國債債券到期兌付有關事項的通知

2018-02-14 00:00:00 和訊網 
    各市場參與人:
  2011年記賬式附息(六期)國債將於2018年3月5日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下:
  一、2011年記賬式附息(六期)國債證券代碼為“101106”,證券簡稱為“國債1106”,是2011年3月3日發行的7年期債券,票面利率為3.75%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息103.75元。
  二、本所從2018年2月23日起停辦上述債券的轉托管及調帳業務。
  三、上述債券兌付債權登記日為2018年2月28日,凡於當日收市後持有上述債券的投資者,享有獲得本次兌付款項的權利。2018年3月1日上述債券摘牌。
  四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券兌付款項後,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,並由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。
  深圳證券交易所
  二零一八年二月十二日
(責任編輯: HN888)
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