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湖北凱樂科技股份公司公開發行2016年公司債2018年付息公告

2018-01-12 00:00:00 和訊網 
    重要內容提示:
  債權登記日:2018年1月22日
  債券付息日:2018年1月23日
  由湖北凱樂科技(600260,股吧)股份有限公司(以下簡稱“發行人”)於2016年1月21日發行的湖北凱樂科技股份有限公司公開發行2016年公司債券(以下簡稱“本次債券”), 將於2018年1月23日支付自2017年1月21日至2018年1月20日期間的利息。為保證本次付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,現將有關事宜公告如下:
  一、本次債券概覽
  (一)債券名稱:湖北凱樂科技股份有限公司公開發行2016年公司債券;
  (二)證券簡稱及代碼:上海證券交易所簡稱“16凱樂債”,代碼“136100”;
  (三)發行人:湖北凱樂科技股份有限公司;
  (四)發行總額和期限:人民幣7億元;3年期;
  (五)債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會;證監許可【2015】2807 號;
  (六)債券形式:實名制記賬式;
  (七)債券利率:“16凱樂債”發行票面利率6.80%;
  (八)計息期限:本次債券“16凱樂債”計息期限為2016年1月21日至2019年1月20日;
  (九)付息日:2017年至2019年每年的1月21日,如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;每次付息款項不另計利息。
  (十)本金兌付日:2019年1月21日,如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。
  (十一)信用級別: 2017年6月,鵬元資信評估有限公司對公司及本期債券最近一期跟蹤評級結果為:維持公司發行的公司債券“16凱樂債”的信用等級為AA,維持發行主體長期信用等級為AA,評級展望維持穩定。
  (十二)上市時間和地點:本次債券於2016年2月24日在上海證券交易所上市。
  二、本次付息方案
  根據《湖北凱樂科技股份有限公司公開發行2016年公司債券募集說明書》,本次付息方案如下:本期債券票面利率為6.80%,每1000元面值的本期債券,兌付利息為68.00元(含稅)
  三、付息債權登記日和付息日
  1、本次付息的債權登記日:2018年1月22日
  2、本次付息的兌息日:2018年1月23日
  四、付息對象
  本次兌付對象為截止2018年1月22日上海證券交易所收市後,在中國證券登記結算上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)登記在冊的全體“16凱樂債”持有人。
  五、付息方法
  1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了委托代理債券兌付、兌息協議,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。
  2、中國證券登記結算上海分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者於兌付機構領取債券利息。
  六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
  本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:
  1、納稅人:本期債券的個人投資者。
  2、征稅對象:本期債券的利息所得。
  3、征稅稅率:按利息額的20%征收。
  4、征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。
  5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。
  七、關於向非居民投資者征收企業債券利息所得稅的說明
  對於持有“16凱樂債”的合格境外機構投資者(QFII)等非居民企業,根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)和《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定,非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅,中國結算上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅,向非居民企業派發債券稅後利息,將稅款返還債券發行人,然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。
  八、發行人、主承銷商、托管人
  (一)發行人:湖北凱樂科技股份有限公司
  地址: 公安縣鬥湖堤鎮城關
  聯系人:韓平
  聯系電話:027-87250890
  電子郵箱:hanping@cnkaile.com
  (二)聯席主承銷商
  1、申萬宏源(000166,股吧)證券承銷保薦有限責任公司
  地址:上海市徐匯區常熟路239號
  法定代表人:薛軍
  項目負責人:葉強
  電話:0571-85063954
  傳真:0571-85063243
  郵政編碼:200031
  2、西部證券(002673,股吧)股份有限公司
  住所:陜西省西安市東新街232號信托大廈16層
  法定代表人:劉建武
  項目組成員:鄒俊峰、李秀芳、張德誌
  電話:010-68588097
  傳真:010-68588093
  (三)托管人:
  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
  聯系人:高斌
  地址:上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3樓
  電話:021-38874800
  傳真:021-68870067
  投資者可以到下列互聯網網址查閱本付息公告httpπ//www.sse.com.cn
  特此公告
  湖北凱樂科技股份有限公司
  董事會
  二零一八年元月十二日
(責任編輯: HN888)
看全文
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