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夢網榮信科技集團股份有限公司2013年公司債券兌付公告暨摘牌公告

2018-01-11 00:00:00 和訊網 
    特別提示:
  債券兌付登記日:2018年1月17日
  債券到期日:2018年1月18日
  債券摘牌日:2018年1月16日
  夢網榮信科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2013年1月18日公開發行2013年公司債券(第一期)(以下簡稱“13榮信01”、“本期債券”、債券代碼112145),本期債券至2018年1月18日將期滿5年。根據《榮信電力電子股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》和《榮信電力電子股份有限公司2013年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定,在本期債券的計息期限內,每年付息一次,現將有關事項公告如下:
  一、債券情況概述
  (一)債券名稱:2013年榮信電力電子股份有限公司公司債券(第一期)。
  (二)債券簡稱及代碼:簡稱“13榮信01”,債券代碼“112145”。
  (三)發行規模:本期發行的公司債券本金總額為6億元人民幣。
  (四)債券期限及票面利率:本期債券的期限為5年期,附第3個計息年度末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,前3年的票面利率為5.90%,在“13榮信01”存續期的第3年末,發行人選擇維持票面利率5.90%不變,並在債券存續期後2年(2016年1月18日至2018年1月17日)維持不變。
  公司在2015年12月18日、2015年12月21及2015年12月22日進行了債券回售登記,根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  “13榮信01”的回售數量為4,646,056張,回售金額為464,605,600元(不含利息),剩余托管數量為1,353,944張。
  (五)還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本。如果投資者在第3年末行使回售選擇權,則所回售部分債券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。
  (六)起息日:本期債券的起息日為2013年1月18日。
  (七)付息日:2014年至2018年每年的1月18日為上一個計息年度的付息日。如果投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的1月18日。(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)
  (八)兌付日:2018年1月18日。如果投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日期為2016年1月18日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。
  (九)擔保人及擔保方式:本次債券無擔保。
  (十)上市時間及地點:本期債券於2013年2月8日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺交易。
  (十一)登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。
  (十二)債券信用等級:經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AA。
  二、債券兌付情況安排
  (一)兌付債權登記日:2018年1月17日
  (二)兌付兌息日:2018年1月18日
  (三)兌付對象:截止2018年1月17日下午深圳證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的全體“13榮信01”持有人。
  (四)兌付兌息方案
  根據《2013年榮信電力電子股份有限公司公司債券(第一期)票面利率公告》,本期債券的票面利率為5.90%,每手“13榮信01”(面值1,000元)派發本息為人民幣1059.0元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發本息為1047.2元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發本息為1053.1元。
  (五)兌付兌息方法
  公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息兌付。在本次付息兌付日2個交易日前,公司會將本期債券本次利息及本金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後,通過資金結算系統將本期債券本次利息及本金劃付給相應的付息兌付網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
  (六)關於本次兌付兌息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
  1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)持有者應繳納公司債券利息收入個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
  2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
  其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。
  三、摘牌安排
  根據《深圳證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》,本期債券將於到期前2個交易日摘牌,本期債券至2018年1月18日將期滿5年,摘牌日期為2018年1月16日。
  四、付息兌付相關機構
  1、發行人
  名稱:夢網榮信科技集團股份有限公司
  辦公地址:深圳市南山區科技園中區高新中四道30號龍泰利大廈二樓,證券部。
  聯系人:朱雯雯
  電話:0755-86017719
  傳真:0755-86015117
  2、主承銷商
  名稱:中銀國際證券股份有限公司
  辦公地址:北京市西城區西單北大街110號7層
  聯系人:馬戈
  電話:010-66229000
  傳真:010-66578961
  3、托管人
  名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
  辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓。
  聯系人:賴興文
  電話:0755-21899321
  六、備查文件
  1、中國結算深圳分公司確認有關兌付時間安排的相關文件。
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
  夢網榮信科技集團股份有限公司
  董事會
  2018年1月11日
(責任編輯: HN888)
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