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紅山河擬發行不超6000萬雙創可轉債 債券設置IPO贖回條款

2017-12-07 18:19:00 中國網財經 

  中國網財經12月7日訊 12月7日盤後,紅山河發布公告稱,公司擬申請非公開發行創新創業可轉換公司債券(以下簡稱“雙創可轉債”),債券總額不超過6000萬元(含),期限不超過3年(含),募集資金用於補充流動資金以及償還銀行貸款。

  公告顯示,此次紅山河計劃發行的雙創可轉債將申請在上海證券交易所掛牌轉讓,債券的票面利率根據公司股東大會的授權由公司董事會或其轉授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與主承銷券商協商確定,雙創可轉換債自發行結束之日起6個月後可以轉股。

  紅山河表示,假如公司在債券存續期內啟動在中國境內首次公開發行股票並上市流程(以下簡稱“IPO”),為保證公司申報IPO的股權穩定性,本次雙創可轉債券將設置贖回條款,具體為:

  假如在T-30日之前,公司收到中國證監會或其派出機構首次公開發行股票並上市的輔導備案登記通知,公司有權贖回已發行的可轉換債券,贖回價格將按照投資者持有債券天數並按票面利率對投資者贖回;

  假如在T-30日及之後,公司收到中國證監會或其派出機構首次公開發行股票並上市的輔導備案登記通知,公司有權在收到備案登記通知60個交易日之後,贖回未轉股的可轉換債券,具體贖回價格由股東大會授權董事會或董事會授權人員根據發行時市場情況與主承銷商協商確定。其中,T日為可轉換債券可以轉股的第1個交易日。

  資料顯示,紅山河2014年11月7日掛牌新三板,主要從事研發、制造和銷售固態、半固態清真復合調味料等,屬於創新層企業,2017年上半年營收4476.50萬元,凈利潤351.35萬元。

(責任編輯:張洋 HN080)
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