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青島金王應用化學股份有限公司“12金王債”兌付、付息及摘牌公告

2017-12-07 00:00:00 和訊網 
    特別提示:青島金王(002094,股吧)應用化學股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱:“本期債券”)本次本息兌付的債權登記日為2017年12月18日,凡在2017年12月18日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息。
  青島金王應用化學股份有限公司(簡稱“公司”)於2012年12月19日發行的青島金王應用化學股份有限公司2012年公司債券(債券簡稱:12金王債、債券代碼:112141)至2017年12月19日將期滿五年。根據本公司“12金王債”《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定,本期債券將進行兌付,現將有關事項公告如下:
  一、本期債券基本情況
  1、債券名稱:青島金王應用化學股份有限公司2012年公司債券。
  2、債券簡稱:12金王債
  3、債券代碼:112141。
  4、發行總額:人民幣2.00億元,剩余總額1.00億元。
  5、發行方式:本期債券采用公開發行方式發行。
  6、發行對象:本期債券將以公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者發行。
  7、存續期限:5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
  8、票面利率:票面利率為7.50%,在債券存續期限前3年固定不變。
  9、計息方式:附息式固定利率。
  10、還本付息方式:采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計息。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利息。
  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  11、起息日:本期債券的起息日為2012年12月19日,自2012年12月19日起開始計算,本期債券存續期限內每年的12月19日為該計息年度的起息日。12、付息日:2013年至2017年每年的12月19日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2013年至2015年每年的12月19日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;順延期間付息款項不另計利息)。
  13、本金兌付日:2017年12月19日。
  14、發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後2年的票面利率,調整幅度為0至100個基點(含本數),其中1個基點為0.01%.發行人將於本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日,在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告.若發行人未行使利率上調選擇權,則本期公司債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變.
  15、投資者回售選擇權:發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後,投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度的付息日將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須於發行人上調票面利率公告日起5個工作日內進行登記。若投資者行使回售選擇權,本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。若投資者未做登記,則視為繼續持有本期債券並接受發行人關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
  16、擔保情況:無擔保。
  17、受托管理人:本期債券的受托管理人為東莞證券有限責任公司。
  18、稅務提示:根據國家稅收法律、法規,投資者投資本期債券應繳納的有關稅金由投資者自行承擔。
  19、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。
  二、本期債券兌付兌息方案
  本期債券12金王債票面利率為7.5%,每手(面值1,000元)本期債券本次兌付兌息金額為人民幣1075.00元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的兌付兌息額為人民幣1060.00元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的兌付兌息金額為人民幣1067.50元。
  三、本期債券兌付兌息摘牌日、債券登記日及兌付兌息日
  1、債券摘牌日:2017年12月15日
  2、債權登記日:2017年12月18日
  3、債券到期日:2017年12月19日
  4、兌付兌息日:2017年12月19日
  四、債券兌付兌息對象
  本次兌付兌息對象為:截止2017年12月18日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體12金王債券持有人。(界定標準請參見本公告的“特別提示”)。
  五、債券兌付兌息方法
  本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次債券的兌付兌息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券兌付兌息申請,本公司將在本次兌付兌息款到賬日2個交易日前將本期債券本次兌付兌息資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後,通過資金結算系統將本期債券本次兌付兌息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
  如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務,後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。
  六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
  1、個人繳納企業債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
  2、非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明:根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
  3、其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明:對於其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。
  七、咨詢聯系方式
  1、發行人:青島金王應用化學股份有限公司
  辦公地址:青島市嶗山區香港東路195號上實中心T3樓16樓
  聯系人:齊書彬
  電話:0532-85779728
  傳真:0532-85718686
  郵政編碼:266201
  2、主承銷商:東莞證券股份有限公司
  辦公地址π上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉裏城25樓
  聯系人:李道闊
  電話:021-50150109
  傳真:021-51050127
  郵政編碼:201204
  3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
  地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
  聯系人:賴興文
  聯系電話:0755-25938081
  郵政編碼:518031
  特此公告。
  青島金王應用化學股份有限公司
  董事會
  二零一七年十二月七日
(責任編輯: HN888)
看全文
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