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北京威卡威汽車零部件股份公司債“15 京威債”本息兌付和摘牌公告

2017-12-07 00:00:00 和訊網 
    重要提示:
  債券兌付登記日:2017年12月8日
  債券到期日:2017年12月10日(因遇法定休息日,則順延至其後的第1個交易日2017年12月11日,順延兌付款項不另計利息)
  債券摘牌日:2017年12月7日
  兌付兌息資金發放日:2017年12月11日
  北京威卡威汽車零部件股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(簡稱“15京威債”、“本期債券”、債券代碼112303),於2017年12月10日期滿2年本息兌付。根據《公開發行公司債券募集說明書》和《2015年公開發行公司債券上市公告書(面向合格投資者)》有關條款規定,現將有關事宜公告如下:
  一、債券基本情況:
  1、債券名稱:北京威卡威汽車零部件股份有限公司2015年公司債券;
  2、債券簡稱及代碼:“15京威債”(代碼:112303);
  3、發行人:北京威卡威汽車零部件股份有限公司;
  4、發行規模:人民幣16億元;
  5、發行價格:每張面值100元;
  6、債券期限:本次債券的期限為2年。
  7、債券利率:本次債券的票面利率為4.50%,采取單利按年計息,不計復本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  8、債券發行批準機關及文號:經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2729號文核準;
  9、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在債券登記機構開立的托管賬戶托管記載。
  10、還本付息期限及方式:采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單,本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理;
  11、起息日:本次債券的起息日為2015年12月10日;
  12:付息日:2016年至2017年每年的12月10日(如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日;每次付息款項不另計利息);
  13、債券到期日:本次債券的到期兌付日為2017年12月10日(因遇法定休息日,則順延至其後的第1個交易日2017年12月11日,順延兌付款項不另計利息);
  14、擔保情況:本次債券為無擔保債券;
  15、信用等級及資信評級機構:經聯合信用評級有限公司綜合評定,本次債券信用等級為AA,發行人主體長期信用等級為AA;
  16、債券受托管理人:本次債券的債券受托管理人為國信證券(002736,股吧)股份有限公司;
  17、上市時間和地點:本債券於2016年1月5日在深圳證券交易所上市交易;
  二、本期債券兌付兌息方案
  按照《北京威卡威汽車零部件股份有限公司公開發行2015年公司債券票面利率公告(面向合格投資者)》公告,本次債券票面利率為4.50%。本次支付2016年12月10日至2017年12月9日一年期利息,即每手“15京威債”(面值1,000元)派發利息為45.00元(含稅,扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每1,000元派發利息為36元,扣稅後非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有人實際每1,000元派發利息為40.5元)。兌付本金為每手人民幣1,000元。
  三、本期兌付兌息債券債權登記日、到期日、摘牌日及兌付兌息日
  1、兌付債權登記日:2017年12月8日
  2、債券到期日:2017年12月10日
  3、債券摘牌日:2017年12月7日
  4、兌付兌息日:2017年12月11日
  四、債券兌付兌息對象
  本次債券兌付兌息對象為:截止2017年12月8日(該日期為權益登記日)下午深圳證券交易所收市後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱:中國結算深圳分公司)登記在冊的全體“15京威債”持有人。
  五、債券兌付兌息方法
  公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。
  在本次債券到期前10個交易日內,償債資金專用賬戶的資金余額不少於當期應付債券本金與當期應付利息之和的20%,並在到期日前3個交易日將本期債券兌付本金和利息之和足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後,通過資金結算系統將本期債券兌付本金和利息之劃付給相應付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
  六、關於本次兌付兌息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
  1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息收入個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
  2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本次債券的非居民企業(包括QFII、RQFII)持有者應就其獲得的債券利息所得繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
  對於其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。
  七、咨詢聯系方式
  發行人:北京威卡威汽車零部件股份有限公司
  聯系地址:北京市大興魏永路(天堂河段)70號
  聯系人:鮑麗娜
  聯系電話:010-60276313
  傳真:010-60279917
  八、相關機構
  1、主承銷商:國信證券股份有限公司
  法定代表人:何如
  聯系人:張華
  聯系電話:0755-82130833
  傳真:0755-82130620
  2、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
  聯系地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
  聯系人:梁一霞
  聯系電話:0755-21899317
  特此公告。
  北京威卡威汽車零部件股份有限公司董事會
  2017年12月7日
(責任編輯: HN888)
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