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關於“14盛屯債”公司債券票面利率不上調的公告

2017-11-14 00:00:00 和訊網 
    重要內容提示:
  調整前適用的票面利率:7.70%
  調整後適用的票面利率:7.70%
  一、本期債券基本情況
  1、債券名稱:盛屯礦業(600711,股吧)集團股份有限公司2014年公司債券。
  2、債券簡稱及代碼:14盛屯債(122350)。
  3、發行人:盛屯礦業集團股份有限公司。
  4、發行總額:人民幣4.5億元。
  5、債券期限:本期債券期限為5年,附第3年末發行人贖回選擇權、上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
  6、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1104號文核準發行。
  7、債券利率:本期債券在存續期內前3年票面利率為7.7%,固定不變。在本期債券存續期內第3年末,如發行人行使上調票面利率選擇權,未被贖回或回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加上調基點,並在本次債券存續期後2年固定不變;若發行人未行使上調票面利率選擇權,未被回售部分債券在債券存續期後兩年的票面利率維持原有票面利率不變。
  8、債券形式:實名制記賬式。
  9、計息期限:本期債券的計息期限自2014年12月26日起至2019年12月26日止。
  10、付息日:2015年至2019年每年的12月26日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息,則順延至其後的第1個工作日)。
  11、兌付日:2019年12月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日)。但若發行人行使贖回權,或債券持有人行使回售權,則其贖回/回售部分債券的兌付日為2017年12月26日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日,順延期間付息款項不另計利息)。
  12、還本付息的方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金一起支付。若發行人在第3年末行使贖回權,所贖回債券的本金加第3年利息在兌付日2017年12月26日後5個工作日內一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售權,所回售債券的本金加第3年的利息在投資者回售支付日2017年12月26日一起支付。
  13、信用級別:經聯合信用綜合評定,公司的主體信用等級為AA,本次債券的信用等級為AA。在2017年跟蹤評級中,公司的主體信用等級維持AA,本次債券的信用等級維持為AA級。
  14、上市時間和地點:本期債券於2015年1月30日在上海證券交易所上市交易。
  15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。
  二、票面利率調整情況
  根據《盛屯礦業集團股份有限公司公開發行2014年公司債券募集說明書》中所設定的發行人上調票面利率選擇權,公司有權決定是否在本期債券存續期的第3年末上調本期債券後2年票面利率,調整幅度為0至100個基點(含本數),其中一個基點為0.01%。
  公司的實際情況以及當前市場環境,本公司決定不行使上調票面利率選擇權,即“14盛屯債”債券存續期限後2年的票面利率不上調,仍為7.70%。本期債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。
  特此公告
  盛屯礦業集團股份有限公司
  董事會
  2017年11月14日
(責任編輯: HN888)
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