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東北證券:2016年證券公司次級債券(第二期)2017年付息公告

2017-11-14 00:00:00 和訊網 
    特別提示:
  東北證券股份有限公司2016年證券公司次級債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)將於2017年11月21日支付2016年11月21日至2017年11月20日期間的利息,為確保付息工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:
  一、本期債券基本情況
  1、私募債券名稱:東北證券(000686,股吧)股份有限公司2016年證券公司次級債券(第二期)
  2、私募債券簡稱:16東北C2
  3、私募債券代碼:118956
  4、發行總額:人民幣30億元
  5、發行方式:非公開發行
  6、發行對象:符合中國證監會《證券公司次級債管理規定》要求的機構投資者,且不超過200名。
  7、存續期限:本期債券期限為5年。
  8、票面利率:3.90%。
  9、計息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。
  10、還本付息方式:本期債券按年付息,利息每年支付一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
  11、起息日:2016年11月21日
  12、付息日:2017年至2021年每年的11月21日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則付息順延至下一個交易日,順延期間不另計息
  13、本金兌付日:2021年11月21日。前述日期如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息
  14、擔保情況:本期債券無擔保條款
  15、受托管理人:恒泰證券股份有限公司
  16、監管銀行:中國建設銀行(601939,股吧)長春西安大路支行
  17、稅務提示:根據國家有關稅收法律法規規定,投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔
  18、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。
  二、本期債券付息方案
  本期債券“16東北C2”票面利率為3.90%,每手(面值1,000元)本期債券本次付息金額為人民幣39.00元(含稅),扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為31.20元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為35.10元。
  三、債權登記日及付息日、下一付息期起息日
  1、債權登記日:2017年11月20日。
  2、債券付息日:2017年11月21日。
  3、下一付息期起息日:2017年11月21日。
  四、債券付息對象
  本次付息對象為:截止2017年11月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。
  五、債券付息方法
  本公司委托中國結算深圳分公司進行本次債券的派息。
  根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券派息申請,本公司將在本次付息日2個交易日前將本期債券本次派息(兌付)資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後,通過資金結算系統將本期債券本次派息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。
  如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務,後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。
  如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作,本公司將在完成網下兌付後,向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。
  六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
  1.個人繳納企業債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。
  2.非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。
  3.其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明
  對於其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。
  七、咨詢聯系方式
  發行人:東北證券股份有限公司
  法定代表人:李福春
  咨詢地址:長春市生態大街6666號
  郵政編碼:130119
  咨詢聯系人:郎巍巍
  咨詢電話:0431-85096781
  傳真電話:0431-85096722
  特此公告。
  東北證券股份有限公司
  2017年11月14日
(責任編輯: HN888)
看全文
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