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2012年上海市政府債券(一期)到期兌付有關事項的通知

2017-08-11 00:00:00 和訊網 
    各市場參與人:
  2012年上海市政府債券(一期)將於2017年8月24日到期兌付。為做好本期債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下:
  一、本期債券證券代碼為“109085”,證券簡稱為“上海1201”,是2012年8月24日發行的5年期債券,票面利率為3.25%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息103.25元。
  二、本所從2017年8月16日起停辦本期債券的轉托管及調帳業務。
  三、本期債券兌付債權登記日為2017年8月21日,凡於當日收市後持有本期債券的投資者,享有獲得本次兌付款項的權利。2017年8月22日本期債券摘牌。
  四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券兌付款項後,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,並由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。

  深圳證券交易所
  二零一七年八月十日
(責任編輯: HN888)
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