國家開發銀行09年第十三期金融債(次級債)上市

2009年10月16日00:00  來源:
手機免費訪問:hexun.com.tw 我有話說 查看評論(0) 好文我頂(0)
    根據中國人民銀行關於全國銀行間債券市場債券交易流通的有關規定,現將國家開發銀行2009年第十三期金融債券(次級債券)交易流通日期及債券代碼等要素公布如下:

債券名稱 國家開發銀行2009年第十三期金融債券(次級債券) 
債券簡稱 09國開13
債券代碼 090213 
實際發行總額 30億元
債券期限   10年 
票面年利率  2.75%
基礎利率   1.75% 
利差     1.00%
計息方式 附息式(浮動利率) 
付息頻率 3月/次
發行日  2009-9-23 
起息日  2009-10-13
債權債務登記日 2009-10-14 
交易流通起始日 2009-10-19
交易流通終止日 2019-10-9 
兌付日     2019-10-13

  重要提示:本期債券基準利率為中國外匯交易中心(全國同業拆借中心)公布的上海銀行間同業拆放利率(以下簡稱Shibor)。首次付息時采用的基準利率為2009年9月22日的3個月的Shibor5日均值,基準利率保留兩位小數,多於兩位小數四舍五入,第二次結息的基準利率為前次結息日前一個工作日的3個月Shibor5日均值,以後類推。第一次結息日為2010年1月13日,以後每年的4月13日、7月13日、10月13日和1月13日為該期債券的結息日和利率調整日,如遇節假日,則支付日順延。本期債券僅設定1次發行人選擇提前贖回的權利,具體條款內容見債券發行辦法。如果發行人行使贖回權,本期債券的交易流通終止日為2014年10月08日,兌付日為2014年10月13日。
  債券交易流通終止日如遇國家調整法定節假日安排,則另行公告。
  中央國債登記結算有限責任公司
  2009年10月16日
【來源:和訊網
推廣
熱點
推薦
相關新聞 進入 債券
相關推薦
我有話說已有0位網友發言看看大家都說了啥
理財產品
感謝您的參與!
查看[本文全部評論]