1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券付息公告

2008年07月16日00:00  來源:和訊網 
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    由中國長江三峽工程開發總公司發行的1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債券(以下簡稱“本期債券”)將於2008年7月25日支付年度利息,為保證付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,現將有關事宜公告如下:
  一、本期債券的基本情況
  1、債券名稱:1999年中國長江三峽工程開發總公司企業債
  2、債券簡稱:99三峽債
  3、發行總額:人民幣30億元
  4、債券期限:10年,自2000年7月25日至2010年7月25日
  5、債券形式:實名制記帳式
  6、債券利率:本期債券采用浮動利率的方式,利率自起息日起按年浮動,債券票面利率等於基準利率與基本利差之和。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率;基本利差為1.75%,在債券期限內固定不變。本期債券2007-2008年度執行利率為5.08%(3.33%+1.75%)。
  7、起息日:債券期限內每年的7月25日為該計息年度的起息日
  8、利率調整基準日:債券期限內每年的7月25日,是該計息年度的利率調整基準日。本計息年度利率調整基準日為2007年7月25日。
  9、付息日:每年的7月25日(遇節假日順延至其後的第一個工作日)為該計息年度的付息日
  10、上市時間和地點:本期債券於2000年12月20日在上海證券交易所上市交易
  11、證券代碼:上海證券交易所129903,銀行間市場7081
  二、債權登記日
  本期債券的債權登記日為2008年7月23日。截止該日下午收市後,本期債券投資者對托管帳戶所記載的債券余額享有本年度利息。
  三、除息交易日
  本期債券的除息交易日為2008年7月24日。
  四、付息時間
  1、集中付息:自2008年7月25日起20個工作日。
  2、常年付息:集中付息期間未領取利息的投資者,仍到原認購網點領取利息。
  五、付息辦法
  (一)本期債券未上市部分,即托管在中央國債登記結算有限責任公司由一級托管客戶持有的本期債券利息款,由中央國債登記結算有限責任公司按期劃付至一級托管客戶指定的銀行帳戶;
  (二)從二級市場購買本期債券並持有到債權登記日的投資者,利息款通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入該投資者開戶的證券公司營業部的資金帳戶中,再由該營業部向該投資者付息;
  (三)從一級發行市場購買本期債券並持有到債權登記日的投資者,在原認購債券的營業網點辦理付息手續,具體手續如下:
  1、本期債券個人投資者辦理利息領取手續時,應出示本人身份證和原托管憑證,如由他人代辦,應出示投資者身份證、代理人身份證和原托管憑證;
  2、本期債券機構投資者辦理利息領取手續時,應出示原托管憑證和經辦人身份證,並提交單位授權委托書(加蓋認購時預留的印鑒)正本、法人營業執照復印件(加蓋該機構投資者的公章)和稅務登記證(地稅)復印件(加蓋該機構投資者的公章)以及經辦人身份證復印件;
  3、投資者的托管憑證遺失或損毀,須按照原認購網點的具體規定辦理掛失手續,並於集中付息結束後由本人持有效身份證明辦理,不得由他人代辦;
  4、在集中付息期間未領取利息的投資者,仍到原認購網點領取利息;
  5、如投資者原認購網點已遷址、更名或合並,請根據托管憑證上註明的二級托管人名稱或加蓋的公章,咨詢該二級托管人。
  六、關於向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
  根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》以及本期債券發行公告、發行章程的規定,本期債券個人投資者應繳納企業債券個人利息收入所得稅。按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向持有債券的個人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。各付息網點應按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:
  1、納稅人:本期債券的個人投資者
  2、征稅對象:本期債券的利息所得
  3、征稅稅率:按利息額的20%征收
  4、征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除
  5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的付息網點
  七、有關當事人
  1、發行人:中國長江三峽工程開發總公司
  住所:北京市西城區金融大街19號
  法定代表人:李永安
  聯系人:覃章清
  聯系電話:0717-6762439
  郵編:100012
  2、主承銷商:中信證券(600030,股吧)股份有限公司
  地址:北京市朝陽區新源南路6號京城大廈
  聯系人:陳楊 
  聯系電話:010-84588189
  郵編:10004
  3、托管人
  (1)中央國債登記結算有限責任公司
  地址:北京西城區復興門內金融大街33號通泰大廈
  法定代表人:王純
  聯系人:孫淩誌
  聯系電話:010-88087970
  郵編:100031
  (2)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
  地址:上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈
  聯系人:徐瑛
  聯系電話:021-68870114

  中國長江三峽工程開發總公司
  2008年7月18日

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